Kako upravljati novčanim tokovima?

Zašto upravljati novčanim tokovima? 

•  Da bi povećali svoju likvidnost, profitabilnost i rentabilnost poslovanja i ulaganja.
•  Da bi imali bolji bonitet i kredibilitet kao dobar poslovni partner.

Kako upravljati novčanim tokovima?
1. Planirajte priljeve i odljeve za kapitalna ulaganja i operativne troškove

Planiranje novčanih tokova prvi je korak za upravljanje likvidnošću. Izradite plan svih očekivanih priljeva i odljeva novca u nekom razdoblju uključujući odljeve za kapitalna ulaganja te operativne troškove.

2. Upravljajte zalihama i fiksnim troškovima​
Uspostavite optimalan proces, politiku i uvjete nabave resursa potrebnih za proizvodnju ili pružanje usluga. Pratite li pozorno svoje fiksne troškove i optimizirate ih?

3. Upravljajte potraživanjima
Uspostavite učinkovit sustav fakturiranja i naplate potraživanja.

4. Planirajte mjere za pokriće manjka i upotrebu viška
Izračunavajte svoj novčani ciklus te utvrdite optimalne načine financiranja za održavanje likvidnosti.

5. Implementirajte i upotrijebite informatička rješenja
Za učinkovito planiranje i praćenje novčanih tokova upotrijebite informatička rješenja koja ubrzavaju proces te osiguravaju točnost podataka.

6. Izvještavajte i analizirajte
Izradite izvještaj o novčanim tokovima, analizirajte kretanja i utjecaje te temeljem toga predlažite iI provodite mjere za osiguravanje stabilne likvidnosti i profitabilnog poslovanja.

Više detalja te preporuke iz prakse za učinkovito upravljanje novčanim tokovima saznajte na radionici Upravljanje novčanim tokovima poduzeća koja će se održati 24.07.2020. godine.