Upravljanje obrtnim kapitalom
Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.
Opis:
Poslovne financije se bave pitanjima izvora financiranja i strukture kapitala poduzeća, akcijama koje menadžeri poduzimaju kako bi povećali vrijednost tvrtke dioničarima, te alatima i analizom koja se koristi za dodjeljivanje financijskih sredstava. Primarni cilj poslovnih financija je povećati vrijednost dioničara u obliku upravljačkog alata. Poslovne financije kao područje obučavanja obuhvaća dvije glavne poddiscipline: kapitalno budžetiranje i upravljanje radnim kapitalom.
Upravljanje radnim kapitalom (eng. Working capital management) je upravljanje novčanim sredstvima poduzeća koja se bave kratkoročnom operativnom bilancom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza; ovdje se usredotočuje na upravljanje gotovinom (novčanim ekvivalentima), zalihama, potraživanjima i kratkoročnim zaduživanjem i kreditiranjem (kao što su uvjeti kreditiranja koji se pružaju klijentima – robno kreditiranje, obveze prema dobavljačima, kratkoročni financijski dug).
Neki od obrazovnih dijelova jesu:
- Primarni i sekundarni izvori financiranja
- Novčani jaz i financiranje radnog kapitala
- Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima
- Upravljanje neto novčanom pozicijom (koliko je sredstava potrebno i na kojoj razini; poslovni plan)
Ciljevi:
Ključni obrazovni ishodi radionice jesu:
- Utvrditi potrebnu razinu radnog kapitala i novčanog jaza, utvrditi i upravljati novčanom pozicijom te umanjiti rizik likvidnosti i solventnosti
- Utvrditi trošak robnog i bankarskog kredita: isplati li se avansno plaćanje radi financiranja novčanog jaza?
- Ocijeniti rizike kupaca i dobavljača
Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.
Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u financijama i računovodstvu.
SADRŽAJ I RASPORED
Uvod u pojmove
- Što je to radni, a što obrtni kapital?
- Primarni i sekundarni izvori financiranja
Novčani jaz i upravljanje obrtnim kapitalom
- Upravljanje potraživanjima
- Upravljanje zalihama
- Upravljanje dobavljačima
- Mjerenje aktivnosti
- Poslovni ciklus i upravljanje novčanim jazom
PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje broja dana novčanog jaza
Upravljanje likvidnošću
- Mjerenje i planiranje likvidnosti
- Upravljanje gotovinskom pozicijom
- Upravljanje kratkotrajnom financijskom imovinom
- Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Ocjena financijskog položaja radi utvrđivanja komercijalnih uvjeta (Ocjena kupaca i dobavljača - procjena rizika i mogućnosti na vlastito poslovanje)
Upravljanje kratkoročnim financiranjem
- Mjerenje zaduženosti - uvod u kratkoročno financiranje
- Financiranje radnog kapitala
- Trgovački kredit ili bankovni kredit?
- Osnovne karakteristike bankarskih proizvoda i izvori kreditiranja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje iznosa radnog kapitala za financiranje
Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.