Upravljanje novčanim tokovima

Opis i ciljevi:
Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Cilj ove specijalističke radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća, sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku, metodama planiranja novčanih tokova, konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom, osnovnim konceptima korporativnog financiranja i upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.

Kome je namijenjena:

• Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
• Menadžmentu nefinancijskih odjela

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upravljanje likvidnošću

• Mjesto i uloga riznice u poduzeću
• Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
• Vrste novčanih tokova
• Izvještaj o novčanom toku
• Metode planiranja novčanog toka

Praktična vježba: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa

• Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
• Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
• Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
• Upravljanje viškovima novčanih sredstava

Praktična vježba: Izračun cash gap-a

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća

• Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
• Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
• Leasing i factoring
• Projektno financiranje
• Tržište kapitala

Praktična vježba: Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

• Upravljanje valutnom i kamatnom izlošenošću
• Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)

Praktična vježba: Primjer izračuna troška forwarda i swapa