Financijsko modeliranje u Excel®-u

Opis:

Tehnike financijskog modeliranja omogućavaju korisnicima povećanje pouzdanosti, kvalitete i vremenske pravodobnosti njihovog sustava poslovnog odlučivanja. Stoga se kao takve koriste za široki spektar analize poslovanja od izrade planova, financijske analize, evaluacije investicija pa do svih ostalih aspekata poslovnog odlučivanja koji se temelje na financijskim projekcijama.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog modeliranja u Excel®-u. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:
• Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanje

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Poslovno planiranje

• „Push“ vs. „Pull“ princip u poslovanju
• Interna i eksterna analiza poslovanja
• Postupci kod planiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Integracija strateškog i operativnog planiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Operativno planiranje

• Obilježja temeljnih financijskih izvještaja
• Interakcija brojki u financijskim izvještajima
• Povezanosti među financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada operativnog plana

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Financijsko planiranje

• Novčani proračun
• Planska bilanca

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog plana

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Financijska analiza

• Horizontalna, vertikalna i trend analiza
• Osnovni financijski pokazatelji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja

2.DAN

09:00 - 10:30 Ocjena isplativosti

• Generiranje i upravljanje ulaznim pretpostavkama
• EBIT, Break Even Point, Working Capital
• Free Cash Flows, NPV, IRR

PRAKTIČNA VJEŽBA: Isplativost na temelju novčanih tokova

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje rizicima

• Mapa rizika
• Analiza osjetljivosti
• Analiza scenarija
• Monte Carlo simulacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analize scenarija promjenom parametara

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Dodatne koristi

• Odabir kriterija
• Određenje distribucije pondera
• Određenje skale ocjena
• Odlučivanje na temelju ponderiranih ocjena

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada scoring modela

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijsko modeliranje: Analiza Business Cases u Excel®-u

• Upute za izradu financijskog modela
• Elementi financijskog modela: inputi, kalkulacije i outputi
• Izrada Business Cases KPIs u Excel®-u

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog modela u Excel®-u